广西柳工机械股份有限公司第四届三次董事会临时会议决
发布时间：2008-04-11
公司四届董事会于2004年3月6日在公司本部召开四届三次临时会议，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，会议作出了如下决议：
1、审议通过了对公司2003年7月5日三届十九次董事会及2003年第一次临时股东大会批准拟实施的配股募集资金投资项目的投资金额进行调整的议案：
鉴于公司2004年1－2月产品产销量同比大幅增长，流动资金紧张的状况更为突出，为使公司本次募集资金投资项目的支出安排更加合理，在不悖于原先作出的募集资金运用的可行性分析且投资项目不变的前提下，根据2003年8月8日召开的2003年第一次临时股东大会决议中对董事会的“对募集资金投资项目的投资金额作适当调整”的授权（详见公司于2003年8月9日在中国证券报、证券时报及深交所巨潮资讯网上披露的2003年第一次临时股东大会决议公告），对本次募集资金投资项目的投资金额作适当调整：将“海外销售网络建设项目”的投资金额调减2050.70万元，将“补充流动资金项目”的投资金额调增2000万元。调整前后的募集资金使用方案对比如下表： 单位：人民币万元
项 目 名 称 调整前投资额 调整后投资额 增减变动额
1、g系列（含高原型）装载机技术改造项目 9360.00 9360.00 0.00
2、履带式液压挖掘机技改项目 3662.00 3662.00 0.00
3、特种（小型）工程机械技术改造项目 4250.00 4250.00 0.00
4、铣刨机路面工程机械技术改造项目 4150.00 4150.00 0.00
5、海外销售网络建设项目 3,783.50 1,732.80 -2,050.70
6、补充流动资金项目 6,000.00 8,000.00 2,000.00
以上投资项目的投资金额合计 31205.50 31154.80 -50.70
2、审议同意2004年度对控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司增加1000万元的一年期银行贷款担保额度。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2004年3月6日